“2021开门红，一季度值得狂飙一把！”

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作者|径向山有路

数据支持|大坡度数据( gogudata )

今天，

凡尔赛的耳边:

"哎呀，我生气了，我今天七八点了，但是没有停车板. "

“喂，我的洋河只上了五分。 人的酒鬼酒( 000799，股票吧)都涨停了”

“嘿，我的宁德今天没有涨水。 是垃圾”

“你们为什么值得我在重仓茅台( 600519 )的心情？ 我买了几十手茅台。 茅台是绿色的啊。 1997年收回了。 都没有进入21世纪。 茅台真是垃圾”

今天的行情很好，不得不说2021年有了一个好的开始。

上证指数上涨0.86%，明显突破了箱体平台。

创业板上涨了3.77%，突破平台继续上涨。

我们的创业板指数是啊，也很奇怪。 年上半年是疫苗指数，年下半年是新能源指数，今天基本上宁德和亿纬为大多数涨幅做出了贡献。

板块上，以宁德亿纬为首的电新指数最多，上涨7.12%，3字头的宁德上涨15.09%，亿纬上涨14.71%，剩下的山停止上涨。 新闻上，周末特斯拉modely大幅降价，其实这个消息也只是在12月末的趋势行情上增加了柴火。 另外，电新背面的光伏面板也和以前一样，先头通威隆基、太阳光电源( 300274，股票吧)等在8分以上。 接着是农业和军需产业，也是涨水停止的浪潮，市场整体的成交量再次突破了万亿元。

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从历史上看，第一季都是躁动的第一季

从历史上看，每年的第一季度，都是躁动的季节，这种躁动长度短，躁动板块不同，但无一例外都有行情。 数据显示，过去20年来几乎每年a股都有“春季躁动”，发生概率达到100%，其中1月期间“春季躁动”开启的概率也达到70%。 期间上，最短在1月中结束，老年人通常在3~4月，最长在5月中结束。

今年从第一天的行情来看，这个法则好像要继续下去。

在今年的宏观层面上，第一季度将是高增长的季度。 由于去年疫情的低基数化，今年第一季度gdp的预期增长率有可能达到12%-15%。

另外，在信用水平上，1月往往是信用投入的高峰。

另外，2021年第一季度有特殊性。 由于海外疫情更严重，国内疫情也在很多地区理发，zf也呼吁在春节期间尽量减少人员流动。 所以，现在风险优先级下降了，长利率也下降了。 在这种情况下，货币政策的退出节奏可能会减缓，特别是春节前，中央银行可能有保护流动性的措施。

在组织操作方面，第一季度往往是组织摇头选择的第一季度，如果选择正确的话，今年的利益就不用担心，即使选择错误，以后也有调整的时间。 也就是说，第一季度是机构互相玩游戏的时间。

另外，详细地说，第一季度的行情，基本面不重要，重要的是预期。 比如年初，大家都认为年是5g支出的大年。 首先是中兴通讯( 000063，是股票吧)设备的龙头。 之后，中兴通信浪潮急剧增加，短时间内将增加一倍。 但后来发现5g设备没有涨量，又回来了。 因此，在春季躁动期，对将来的期待非常重要，对一株流质盘非常重要，对于能否达到这些期待，完全不重要。

所以，朋友，躁动吧！

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第一季度板块应该关注吗？

首先引人注目的是军需产业，军需产业板块在过去两周仅上涨了30%。 过去20年来，中国的军事工程基本上是自主开发的阶段，现在研发接近尾声，接下来是上量的阶段。 “十四五”期间，中国军工产业将聚焦现代战争的跨越式武器装备建设，国防装备迎来四十年一次的大换期，装备新闻化、智能化、精准化将增强，购买费用也将进一步增加。 现在涨幅大的是集中在领导身上。 在现阶段，由于缺乏一股研究，很多人选择购买军事公司的etf等板块配置，因此很明显会按照市场价格的大小进行配置。

而且，在电新板块，电新板块来自领域层面的明确性很高，2025年全球新能源车的销量将达到1200万辆，-2025年cagr将达到38.2%。 预计2025年国内动力电池的设置台数将突破350gwh，-2025年的cagr约为40%； 世界动力电池的设置台数突破了800gwh，-2025年的cagr约为44%。 但是一到股票上就是评价的问题。 你本来以为宁德足够高吧，结果宁德上去比谁都好。 所以，现在的行情是一种区域配置模式，再次证明完成了一线布线二线。 所以，关于电新，没有水龙头的人也不要羡慕。 一线提高后，资金总是能找到二线。 例如，现在可以更关注上游材料和辅助材料。 随着上游资源端出清的持续推进，产业链的低库存背景重叠，随着国内及海外新能源汽车产销的恢复，锂价格有望出现底部反弹。 另外，海外疫情与钴矿的供给发生冲突，重叠了钴投机属性，在流动性充裕的背景下，钴矿价格也有可能逐渐下跌。

其次白酒板块是历来可以攻击，可以保护的板块。 今天酒鬼酒涨价停止，老白干涨价停止，水井坊( 600779，股票吧)停止。 其他的也有5分左右的涨幅，只有水龙头茅台，多么绿色。 资金是春天在小票上恍惚，茅台这个大家伙，某种程度上是股票市场的现金等价物和现金储蓄池，现在是留现金的时候了吗？ 所以除非茅五濂头崩溃，白酒才能继续疯狂。

关于其他食品饮料，我反正最喜欢外资。 与内资不同，外资现在对股票市场普遍的期待收益率只有1位数，也就是每年能上升7~8点，对外资来说已经很高兴了。 所以现在看dcf的评价值，像海天这样的折扣率现在的价格也有7-8分。 从外资来看评价值也不高一百倍的食品。 有一点涨价希望的艾莉可能有机会。

最后今天的成交量自去年8月以来再次突破万亿美元，证券公司也略有变动。 作为行情大的β板，证券公司肯定不会缺席。 因为没有坐电的新板块，所以也许可以看到证券公司。

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总结一下

第一季度是博得机构每年收益率的季度，大家积极出击，今年经济复苏和货币政策退出停滞不前，第一季度可能有行情。 那么对大家来说，多少还是值得参加的。 如果你不知道可以参考什么，我觉得格朗汇的两个“十大”很好。 可攻击，可撤退。

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