远光软件助青岛供电公司实现往来款项精细化管理

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广东2015-12-15(商业电信)-小模块和大应用；小突破和大飞跃；小成就大提升。国家电网山东电力公司财务部会计部主任卢军就青岛供电公司资金往来管控工具建设发表了意见，认为该项目可成为山东电力公司的精品工程。国家电网山东电力有限公司围绕深化应用、完善功能、实时管控、精干高效的工作目标，从业务实际应用的角度出发，在青岛供电公司首次启动了基金往来管理工具的建设，努力打造基金往来优质管理项目，为加强交易所管理提供了方法和实践经验。

小模块大应用的精益管理

青岛供电公司的应付账款清算、应收账款账龄分析和坏账准备需要通过手工混合清算、自制计算账龄表、手工填制和出具管理报告等方式进行处理。，这是低效的，并且难以保证数据的准确性。在精益化和智能化财务信息管理的趋势下，青岛供电公司落后的日常财务应收应付管理模式已经成为财务管理创新道路上的一个路障。

随着企业信息化管理要求的提高，青岛供电公司必须找出应收账款和应付账款管理中的差距，弥补不足，运用新的方法和工具来改进资金管理工作。为了实现业务标准化和智能化管理，公司在实际工作中不断探索。自2014年底以来，公司经过多次调研，成功开发了基于远光软件财务控制系统的基金进出控制工具。基于财务管控系统的会计数据，公司往来基金的管控工具功能满足应收应付业务的自动清算，系统自动分析基金的账龄要求。一键式发布各种管理报表、多维查询账户余额、详细记录账户清算轨迹等功能。，避免了人工处理的诸多弊端，大大减轻了财务人员的繁琐工作量，进一步促进了基金管理的规范化和智能化。

小突破大跨越提高管控有效性

科学有效的资金进出管理对青岛供电公司保障资金安全、防范经营风险具有重要意义。为了结合系统上线的前期准备工作，公司做好了前期数据的整理工作。对于90个二级核算科目，市县两级公司通过历史凭证核对和往来单位对账，整理出近4000个往来单位明细，有效保证了原始数据的准确性。与此同时，公司专注于解决历史遗留的一些困难。自基金往来控制工具推出以来，基金往来数据清理效果显著。截至今年10月底，公司应收账款余额下降了83%，其他应收账款余额下降了50%，应付账款余额下降了17%。

青岛供电公司根据实际业务改进管理的需要，利用信息管理工具加强对公司往来资金的高效管理。智能清算规则、可逆流程和可追溯跟踪的实现保证了清算信息的准确性，降低了金融风险。个性化的当前查询使老化查询更加准确和快捷。控制工具在基金中的应用促进了财务工作从反思向管理监督的转变。

小成绩和大规模推广有助于公司继续健康发展

青岛供电公司进出基金控制工具项目的成功建设，有效提高了财务人员的工作效率，为进一步提高公司资产效率奠定了坚实的财务基础。在管理方面，显著提高了财务管理的有效性，提升了财务集约化管理水平，充分满足了现代财务管理的需要。

下一步，青岛供电公司将在需求分析、开发、部署、运营维护等各个阶段，继续完善基金往来管理工具的优化升级，逐步构建信息化条件下的基金往来精益高效实时管控体系，帮助公司持续健康发展。

来源:国家电网新闻

原标题:规避风险，促进管理，提高效率。山东青岛供电公司与基金公司控制工具建设侧记